2021年度四川年鉴社单位决算

来源:四川年鉴社 发布时间:2022-09-09 08:30:01 【字体:

2021年度四川年鉴社单位决算

公开时间:2022年9月9日

 

第一部分  单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表


第一部分  单位概况

一、职能简介

主要职能。四川年鉴社作为省地方志办下属事业单位,在省地方志办的领导下,编纂、出版、发行《四川年鉴》,逐年记载全省政治、经济、文化、社会、生态文明建设发展情况,展示四川风貌,宣传四川形象,帮助国内外了解、认识、研究四川。同时,承担省地方志办交办的其他各项工作。

二、2021年重点工作完成情况

编纂出版《四川年鉴》2021卷、《四川年鉴》2020卷简本、英文版;开展年鉴社2017-2020四年财务内审;接受省委第十巡视组巡视,并按照上级部门要求着手进行各项整改工作;参加省志办组织的“不担当、不作为教育整顿活动”;聘用第三方机构对年鉴社内控制度进行重新系统修订完善;委托有资质供应商开展《四川年鉴》2020卷发行工作。

三、机构设置情况

省地方志办下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

纳入省地方志办2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.省地方志办(机关)

2.四川年鉴社

第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计342.73万元,与2020年相比,收入总计减少49.65万元,下降12.65%。减少的主要原因是本年度销售状况欠佳,回款不及时,事业收入减少。2021年度支出总计275.06万元,与2020年相比支出减少100.03万元,下降26.67%,减少的主要原因是本年度销售状况欠佳,回款不及时,收入减少,对应的销售成本也随之减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)   单位:万元

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二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计342.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入106.37万元,占31.03%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入215.29万元,占62.82%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入21.08万元,占6.15%。

(图2:收入决算结构图)单位:万元

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三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计275.06万元,其中:基本支出202.16万元,占73.50%;项目支出72.90万元,占26.5%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

(图3:支出决算结构图)单位:万元

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计106.37万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少5.94万元,下降5.29%。主要变动原因是2021年度单位减少一名职工,基本支出财政资金指标缩减5.94万。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)单位:万元

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出106.37万元,占本年支出合计的38.67%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.94万元,下降5.29%。主要变动原因是2021年度单位减少一名职工,基本支出财政资金指标缩减5.94万。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)单位:万元

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出106.37万元,主要用于以下方面:教育支出(类)0.55万元,占0.52%;科学技术(类)支出95.98万元,占90.23%;社会保障和就业(类)支出5.20万元,占4.89%;卫生健康支出2.04万元,占1.92%;住房保障支出2.60万元,占2.44%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)单位:万元

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为106.37万元,完成预算94.22%。其中:

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为0.55万元,完成预算68.75%,决算数小于预算数的主要原因是因为疫情,职工参加培训减少。

2.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机构(项): 支出决算为23.08万元,完成预算78.64%,决算数小于预算数的主要原因是有一名在编人员离职,调减基本工资、国家出台的津贴补贴、绩效工资预算指标。

3. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项): 支出决算为72.90万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为3.47万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为1.73万元,完成预算100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.04万元,完成预算100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为2.60万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出33.47万元,其中:

人员经费31.84万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
‎  公用经费1.63万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,四川年鉴社机关运行经费支出0.00万元。

(二)政府采购支出情况

2021年,四川年鉴社政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,四川年鉴社共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是用于办理日常事务保障用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如年鉴社发行收入、入刊宣传收入等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于离退休人员养老保险缴费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于离退休人员职业年金缴费。

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业(项):指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度四川年鉴社单位决算附表.xls

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